13股离奇“闪崩” 抛售“嫌疑人”探秘

你方唱罢我登场。

就在雄安概念股因监管介入而暂时消停的同时,另一批股票却在上演另一出闹剧。

短短3天之内,包括中国平安(601318.SH)在内的多只股票均遭遇盘中“闪崩”,其背后原因则是扑朔迷离。

4月13日上午,包括邦讯技术(300312.SZ)、印纪传媒(002143.SZ)、漫步者(002351.SZ)等在内的5只股票,在开盘半个小时之内就集体“闪崩”,数分钟之内直角下跌直至跌停。

类似的情形在4月11日也曾同样上演。当天早盘,健盛集团(603558.SH)等6只股票在上午10点40左右突然“闪崩”跌停。

此外,4月12日尾盘期间,中国平安、兴业银行(601166.SH)两只金融权重股也曾上演极速下跌,不过最终两只金融权重股都收回了大部分跌幅。

上交所随后公告称有券商资管集中抛售两家金融机构股票,上交所已暂停相关账户当日交易,并将约谈该券商负责人。

对比最新一期的机构持股数据不难发现,同时持有并达到以上抛售量的券商资管计划或只有长江资管相关产品。但长江证券(000783.SZ)4月13日上午公告,否认旗下资管产品抛售的传言。

相比两只金融股,另外11只股票的“闪崩”原因似乎更加复杂。

龙虎榜数据显示,中信证券杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山营业部等数家营业部,在这11只股票中交叉出现。与此同时,几只股票的跌停轨迹几乎一致,游资身影在这些股票中若隐若现。

4月13日,一位资深市场人士告诉21世纪经济报道记者,出现这种情况可能是机构集体出逃或游资甩货。但一般机构不会吃相太难看,相对而言,游资大多配资交易,“手段凶悍,喜欢拉涨停,出货也会封跌停”。

数家营业部交叉出现

4月13日上午开盘半小时,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、南威软件(603636.SH)、神开股份(002278.SZ)即在几分钟甚至1分钟内被砸至跌停。

这一幕与4月11日上午几乎相同。当天早盘,健盛集团、朗源股份(300175.SZ)、皖新传媒(603322.SH)、超讯通信(600592.SH)、龙溪股份(600592.SH)、秀强股份(300160.SZ)等6只股票在上午10点40分左右突然集体“闪崩”跌停。

值得注意的是,上述股票走势也相当雷同,开盘横盘,之后突然直线下坠,并被大量抛单砸至跌停板。

13日下午,21世纪经济报道记者致电相关公司,漫步者董事会办公室相关工作人员表示,“没有应披露但未披露的相关信息,公司也在查找原因”。

神开股份证券事务部工作人员则回应,“公司经营一切正常”。

南威软件更是在收盘后公告称,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

记者随后查询上述暴跌的11只股票近3个月的龙虎榜发现,中信证券杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山路营业部等七八家营业部席位在这11只股票中交叉出现。

以中信证券杭州四季路营业部为例,据不完全统计,健盛集团、朗源股份、超讯通信等3只股票近期的龙虎榜中都出现了这家营业部。

3月15日,该交易席位斥资807.19万元购入健盛集团股票。2月21日,该席位购入朗源股份2325.68万元的股票,3月9日又持续购入3569.14万元。此外,该席位还在4月7日购买679.3万元超讯通信股票。

4月11日至12日,该席位开始大量抛售健盛集团,总计套现逾1400万元,所持部分朗源股份则在3月10日被抛售,套现超过2500万元。

此外,信达证券杭州莫干山路营业部曾在印纪传媒、健盛集团等股票龙虎榜上同时出现。广发证券杭州密渡桥路营业部席位亦在超讯通信、健盛集团等股票龙虎榜上出现。

广发证券泉州涂门街营业部席位在漫步者、南威软件等股票龙虎榜现身。该席位和中信证券杭州四季路营业部多个操作时点上同步。二者同在3月15日分别买入漫步者和健盛集团的股票,随后又都在最近3天持续抛出。

“闪崩”频现因“温州帮”集体出逃?

有市场人士分析,此番多股“闪崩”背后可能是游资中的“温州帮”的集体出逃。

所谓“温州帮”是指大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线,操作手法凶悍而闻名A股市场。

一位资深市场人士就指出,出现多个交叉关联的交易席位集中抛售的情况一般会是机构集体出逃或游资甩货,但游资可能性更大。

该人士解释,“游资大多配资交易,资金是有成本的,对手法的影响必然是急功近利的,手段凶悍”。

华东某券商资管的一位交易员也告诉21世纪经济报道记者,机构出货相对会更平缓,“猛涨猛跌的话无论是内部还是监管机构都要调查,会给操盘的带来很多麻烦,是一定会避免的。”

一位曾和多个游资接触的私募从业者告诉21世纪经济报道记者,“从几只股票的走势来看,游资可能性较大”。

值得注意的是,假设确系游资所为,根据龙虎榜成交信息,这些游资此次集中抛售可能并未获取超额收益,甚至可能亏损。

比如,3月15日广发证券泉州涂门街营业部购入漫步者股票时,当天收盘价为15.22元,4月13日收盘时已跌至14.80元。该席位买入时投入资金超过1900万,4月13日收盘仅仅套现1600万,很可能已经亏损。

中信证券杭州四季路营业部3月15日买入健盛集团的成本价不低于23元,而4月11日以来该股从最高25元一直跌到19元左右。

“这已经不是正常的获利抛售。”民族证券首席投顾黄博接受21世纪经济报道记者采访时表示,从走势上看,有几只股票的操作都可能亏损,近期的抛售更像不计成本的夺路出逃。

上述私募人士也分析,在未明显获利情况下大幅度抛售并非此类游资一贯的风格,“但是也可能人家埋伏较早,龙虎榜看不出来”。

黄博分析,近期金融监管不断加强,游资可能感受到了监管的压力从而将股票兑现为现金资产。

“近期监管层加强对委外资金的监管,一些机构可能不得不抛售股票回收流动性。”黄博认为,中国平安和兴业银行因为本身是蓝筹股,确定性更强,所以“闪崩”之后能迅速收回。而其它一些股票因为股票本身的资质并不突出,所以导致直接跌停。

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